رايج ترين استراتژي هاي ورود به بازار فارکس
تمرکز بيشتر مقالات اخير من بر روي استراتژي هاي گوناگون بوده است که مشاهده کرده ام تريدرها آنها را به کار ميبرند و موفق هستند. در اين مقاله نگاهي خواهيم انداخت به استراتژي بسيار رايجي که براي ورود به بازار فارکس به کار ميرود و آن، روش "شکستن" است.
چيزي که در بازار فارکس وجود دارد حرکت است. در بازاري با حرکت استوار و معني دار، استفاده از استراتژي "شکستن" بسيار مناسب است. مانند هر استراتژي ديگري در اين استراتژي نيز يک راه درست براي درک و به کار گيري آن وجود دارد، و يک راه اشتباه. در اينجا، دو روش براي ورود به بازار از طريق استراتژي " شکستن " را بررسي خواهيم کرد.
• شکستن ساپورت و رزيستنس
• شکستن روند
شکستن ساپورت و رزيستنس
گاهي ميشنوم که ميگويند روش " شکستن " در معاملات بازار سهام در اواخر دهه 1990، جواب ميداده. بسيار خوب، کسي اين حرف را ميزند که در اواخر دهه 90 تريد کردن را ياد گرفته يا کسي که روش"شکستن" را درک نميکند. در آن روزها، شما ميتوانستيد هرچيزي را تقريباً در هر زماني و هر قيمتي بخريد و پول در بياوريد. امروزه مي بينيد که کساني که به درستي ساختار روش "شکستن" را درک کرده اند،بيشترين سود را از معاملات بازار فارکس به دست مي آورند.
نمودار بالا جفت ارز EURUSD را نشان مي دهد. به خط رزيستنس افقي در نمودار توجه کنيد و ببينيد واقعاً چه چيزي در پشت candle ها در اين نمودار روي ميدهد. از سمت چپ به راست ، کار کنيم. اولين نقطه محوري high در سمت چپ که دور آن دايره کشيده شده است. اين سطح يکhigh محوريست چراکه در آن عرضه از تقاضا در اين بازار پيشي گرفته. وقتي که قيمت به آن خط برسد، برخي از فروشندگان عرضه مورد نياز براي فروش را فراهم ميکنند، ولي همچنان عرضه از تقاضا بيشتر است. پس مي بايست قيمت تا سطحي پايين تر کاهش يابد.
همانطور که ما نيز احتمالاً انتظارش را داشتيم، ميزان کاهش از اولين ناحيه اي که دور آن دايره کشيده شده، قابل توجه بود. دومين بار قيمت به سطح رزيستنس رسيد، مجدداً قيمت کاهش يافت ولي کاهش اينبار در مقايسه با دفعه قبلي از شدت کمتري برخوردار بود. اين به اين دليل است که هر بار که روند به سطح رزيستنس برخورد ميکند، فروشندگان بيشتري که فراهم کننده عرضه هستند اقدام به فروش ميکنند، بنابراين معادله عرضه و تقاضا به سطح بيشتري از تعادل ميرسد.
اين را ميتوان با بريدن يک درخت مقايسه کرد(ميدانم که قياس خوبي نيست). با هر برش حجمي از درخت کاهش ميابد و احتمال سقوط درخت بيشتر ميشود. در تريد اين حجم همان عرضه و تقاضاست. با حرکت از چپ به راست، قيمت براي سومين بار به همان سطح ميرسد، ولي با توجه به اين نکته که ديگر فروشنده هاي زيادي در اين سطح وجود ندارند، کاهش قيمت شدت زيادي نخواهد داشت.
قيمت مجدداً، براي چهارمين بار به همان سطح قيمت ميرسد، ولي به جاي کاهش، اين بار به صورت side حرکت ميکند و با اين کار نشان ميدهد که ديگر تعداد فروشنده ها از خريداران بيشتر نيست. اينجا زمانيست که شما براي خريد آماده ميشويد چراکه در اين شرايط در بازار فارکس ( يا هر بازار ديگري)، احتمال افزايش قيمت وجود دارد. اينجاست که افراد با خيال راحتتر و ريسک کمتر در اين "روند شکسته شده" وارد بازار ميشوند، همانطور که در حرکتهاي قبلي مشاهده شده تعداد فروشندگان اندکي در سطح رزيستنس باقيست.
آيا تمام معاملات در اين بازار جواب ميدهند؟ البته که نه، ما در اينجا درباره تريد صحبت ميکنيم! و به همين دليل خيلي مهم است که بدانيم چه چيزي محرک حرکت candle ها در بازار است. اين به شما کمک مي کند که ساختار يک "شکستن" را درک کنيد. براي يک پوزيشن فروش دقيقا برعکس انچه را که اينجا پيشنهاد کردم انجام ميدهيم. اگر مي خواهيد مثالي از فرصت فروش را مشاهده کنيد، اين صفحه را پرينت کنيد و آن را سرو ته کنيد.
شکستن روند حرکت
شکسته شدن روند حرکت يکي از روشهاي متداول ورود به بازار فارکس و ديگر بازارهاست. اغلب اوقات اين تنها روش ورود به بازار است که يک دانش اموز در طول هفته تمرين مي کند چرا که با اين روش احساس راحتي مي کند و درک آن آسان بوده و حرکتهاي قوي را ايجاد مي کند.
اين يک نمودار ديگر از جفت ارز EURUSD است. خط روند نزولي توسط دو نقطه بر روي نمودار کشيده شده است، و اين نقاط همان نقاطي هستند که هميشه براي کشيدن خطوط روند مورد نياز هستند. زماني که اين نقاط آشکار هستند و خط روند کشيده مي شود، تنها کافيست تا منتظر شکسته شدن روند و حرکت به سمت بالاي خط باشيد تا براي گرفتن پوزيشن خريد وارد بازار شويد.
ما مي خواهيم زمانيکه روند به سطحي از قيمت رسيد که در آن تقاضا از عرضه بيشتر بود (خريداران بيشتر از فروشندگان بودند) در اين بازار پوزيشن فروش داشته باشيم. به جاي تلاش براي حدس زدن اين که اين سطح کجا خواهد بود، اگر منتظر بنشينيم و تماشا کنيم، حرکات قيمت بر روي نمودار به ما نشان خواهد داد که اين سطح قيمت کجا قرار گرفته است. اين اتفاق زماني خواهد افتاد که قيمت در نهايت خط روند نزولي را شکسته و به بالاي آن حرکت کند چراکه به سطحي از قيمت رسيده که خريداران (تقاضا) از فروشندگان (عرضه) بيشترند. اينجا جاييست که ما احتمال ريسک را پائين ديده و براي پوزيشن خريد وارد بازار ميشويم.
زمانيکه قيمتهاي هدف زيادي براي سود گيري وجود دارد، هدف منطقي براي سود جاييست که کاهش قيمت از آنجا آغاز شده که به نوبه خود آغازگر کل روند نزوليست. اين با يک خط قرمز در نمودار بالا نمايش داده شده است.
نمودار بالا يک روند صعودي با شيب زياد را نشان مي دهد. به جاي حدس زدن در اين باره که کجا ممکن است اين روند صعودي چشمگير تمام شود و يا اينکه در چه سطحي از قيمت، عرضه استراحت خواهد کرد، خط روند نزولي را با وصل نمودن نقاط low محوري بکشيد و منتظر باشيد تا با "شکستن" آن خط براي گرفتن پوزيشن فروش وارد بازار شويد. مانند مثال قبلي، هدف خوب در اينجا مي تواند جايي باشد که افزايش قيمت از آنجا آغاز شده و در اين نمودار نيز با خط قرمز افقي در پايين نمودار نشان داده شده است.
در نظر داشته باشيد که مهمترين چيز در تريد داشتن مديريت ريسک مناسب است. تمرکز اين مقاله کمک براي ورود مناسب به بازار بود، روش "شکستن" که در اين مقاله بررسي شد به عنوان يکي از روشهاي موفق براي ورود به بازار بوده و در همه بازارها کارايي دارد، پس تصور نکنيد که اين تنها براي بازار فارکس است.
هيچگاه فراموش نکنيد که candle هاي نمايش داده شده بر روي صفحه نمودار سهام، future، ارزهاي فارکس، options، ويا هر چيزي که قابل خريد و فروش است، همه اينها فقط انسان ها و قيمت هستند. روش "شکستن" قيمت با همان طريق در تمام بازار ها يکسان است.